ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	25.04.2014 18:17:45
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	25.04.2014 18:19:25

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		81.952	264.330
Dönem Karı/Zararı		134.505	134.121
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		199.566	152.489
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		84.219	73.580
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	30	40.806	55.641
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	25	71.706	39.251
- Faiz Geliri	24	-6.177	-11.861
- İştiraklerden Gelirler (net)	11	-5.791	-7.031
- Türev Araçlardan Zararlar (net)	24,25	4.802	-13.537
- Teşvik Gelirleri	22	-3.626	-8.718
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	23	-12.944	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	26.118	25.275
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	453	-111
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-252.119	-22.280
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-32.558	2.609
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		14.799	-557
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		-87.641	-8.389
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		45.982	-83.268
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri		-9.872	-7.242
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-17.488	-14.906
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-165.341	89.473
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		81.952	264.330
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-48.273	-37.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		564	1.445
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		-79.732	-67.782
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		3.851	6.247
Alınan Temettüler	11	14.100	22.475
Finansal Yatırımlardan Alınan Temettü Geliri	23	12.944	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		238.454	-94.486
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		772.760	225.685
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-485.317	-305.130
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		6.091	9.624
Ödenen Faiz		-55.660	-36.609
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
Türev İşlemler		580	11.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		272.133	132.229
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		14.506	1.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		286.639	133.556
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.265.726	1.739.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.552.365	1.872.833