ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 24, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.10.2014 17:35:52
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.10.2014 17:40:14

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		8.493.993	7.659.118
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.491.072	1.266.575
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		4.623.615	4.182.140
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	20.819	27.219
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	4.602.796	4.154.921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar	7	6.441	6.651
Stoklar	9	2.153.870	1.988.373
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	17	78.581	46.932
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	38.781	34.337
Diğer Dönen Varlıklar	20	90.025	125.274
ARA TOPLAM		8.482.385	7.650.282
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		11.608	8.836
DURAN VARLIKLAR		3.859.688	3.751.798
Finansal Yatırımlar	5	638.741	539.170
Ticari Alacaklar		9.907	27.456
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	9.907	27.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	194.042	192.404
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	6.132	6.346
Maddi Duran Varlıklar	13	1.842.215	1.836.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.079.148	1.058.974
- Şerefiye		170.699	172.706
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	908.449	886.268
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	89.503	90.659
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		12.353.681	11.410.916
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.435.125	4.091.143
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	740.537	612.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.055.345	1.061.331
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		1.705.753	1.644.900
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	306.093	437.457
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	1.399.660	1.207.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	147.825	135.599
Diğer Borçlar		117.199	105.386
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28	9.831	8.860
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	107.368	96.526
Türev Araçlar	7	2.673	14.497
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	15.679	19.648
Kısa Vadeli Karşılıklar		300.357	258.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	300.357	258.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	349.757	239.186
ARA TOPLAM		4.435.125	4.091.143
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.637.005	3.181.017
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	3.032.281	2.581.159
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		59.236	62.427
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28	59.236	62.427
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar	7	15.403	51.180
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		237.677	220.868
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		147.716	127.161
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	89.961	93.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	263.636	245.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		28.772	19.868
Ö Z K A Y N A K L A R		4.281.551	4.138.756
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.244.064	4.062.850
Ödenmiş Sermaye	21	675.728	675.728
Sermaye Düzeltme Farkları	21	468.811	468.811
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		889	889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-22.352	-6.891
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-22.352	-6.891
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		590.673	542.114
- Yabancı Para Çevirim Farkları		279.421	308.266
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu		468.794	374.201
- Duran Varlık Değer Artış Fonu		68.927	70.002
- Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu		-224.827	-210.776
- Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu		-1.642	421
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	275.430	248.809
Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı	21	14.507	14.507
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		1.792.300	1.521.038
Net Dönem Karı/Zararı		448.078	597.845
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		37.487	75.906
TOPLAM KAYNAKLAR		12.353.681	11.410.916