ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 24, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.10.2014 17:35:56
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.10.2014 17:40:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		526.530	-61.726
Dönem Karı/Zararı		462.262	457.513
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		669.697	589.171
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		258.256	224.418
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	30	209.067	217.847
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	25	230.827	145.535
- Faiz Geliri	24	-16.983	-29.416
- İştiraklerden Gelirler (net)	11	-17.113	-30.390
- Türev Araçlardan (Karlar)/Zararlar (net)	24,25	-35.260	7.271
- Tazminat ve Teşvik Gelirleri	22	-27.450	-24.349
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	23	-12.944	-9.559
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	82.312	87.295
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	-1.015	519
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-605.429	-1.108.410
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-167.965	-441.531
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-2.712	41.828
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		-8.634	-81.086
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-434.839	-918.843
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri		-20.612	-15.581
- Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		28.441	19.620
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-59.961	-36.405
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		60.853	323.588
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		526.530	-61.726
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-280.349	-313.823
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.470	3.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-309.863	-348.930
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	11	14.100	22.475
Finansal Yatırımlardan Alınan Temettü Geliri	23	12.944	9.559
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-91.161	25.352
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.365.050	1.183.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.879.068	-1.571.262
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	21	-353.883	-403.555
Alınan Faiz		17.250	29.761
Ödenen Faiz		-219.580	-118.066
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
İhraç Edilen Tahviller		991.201	889.269
Türev İşlemler		-12.131	15.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		155.020	-350.197
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		69.744	107.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		224.764	-242.267
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.265.726	1.739.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.490.490	1.497.010