ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	FAİK BÜLENT ALAGÖZ	SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ	ARÇELİK A.Ş.	30.04.2013 16:55:38
2	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	30.04.2013 16:57:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		159.396	141.546
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	26	55.945	84.683
Amortisman ve itfa payları		73.580	64.154
Faiz geliri	20	-11.861	-6.666
Faiz gideri	21	39.251	41.596
İştiraklerden gelirler (net)	11	-7.031	-8.345
Duran varlık satış karları (net)		-111	-191
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		309.169	316.777
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	26	-11.742	-291.273
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-14.906	-11.457
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		282.521	14.047
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satın alımları		-67.782	-57.434
Alınan faizler		9.624	5.242
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		1.445	645
Alınan temettüler	11	22.475	10.807
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-34.238	-40.740
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini		225.685	599.916
Banka kredileri geri ödemeleri		-305.130	-331.185
Ödenen faizler		-36.609	-39.259
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-116.054	229.472
Yabancı para çevirim farkları (net)		1.327	-7.691
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış		133.556	195.088
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.739.277	1.172.662
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.872.833	1.367.750