ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 4, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	04.11.2013 18:42:19
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	04.11.2013 18:43:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-81.346	254.696
Dönem Karı/Zararı		544.808	523.855
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		518.615	465.234
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		224.418	190.153
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	30	234.586	187.283
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	25	145.535	145.009
- Faiz Geliri	24	-29.416	-17.382
- İştiraklerden Gelirler (net)	11	-30.390	-31.333
- Türev Araçlardan Zararlar (net)	24,25	7.271	22.213
- Teşvik Gelirleri	22	-24.349	-30.501
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	23	-9.559	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	519	-208
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.144.769	-734.393
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-441.531	-225.413
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		41.828	-531
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		-77.642	-33.699
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-36.405	-51.781
- Ticari Alacaklar ve İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar		-918.843	-553.438
- Ticari Borçlar ve İlişkili Kuruluşlara Borçlar		287.824	130.469
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-81.346	254.696
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-294.203	-251.593
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.073	2.573
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		-348.930	-295.453
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		19.620	30.480
Alınan Temettüler	11	22.475	10.807
- Finansal Yatırımlardan Alınan Temettü Geliri	23	9.559	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.352	12.318
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.183.237	1.484.175
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.571.262	-1.002.872
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-403.555	-342.876
Alınan Faiz		29.761	17.753
Ödenen Faiz		-118.066	-136.582
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
- İhraç Edilen Tahviller		889.269	0
- Türev İşlemler		15.968	-7.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-350.197	15.421
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		107.930	-15.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-242.267	411
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.739.277	1.172.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.497.010	1.173.073