ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 26, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	26.04.2011 15:19:48
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	26.04.2011 15:21:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		161.422	144.713
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	25	72.001	30.518
Amortisman ve itfa payları		52.145	44.909
Faiz geliri	19	-13.919	-11.559
Faiz gideri	20	23.716	30.753
İştiraklerden gelirler (net)	10	-6.744	-355
Duran varlık satış karları/zararları (net)		619	1.290
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		289.240	240.269
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	25	-305.660	57.520
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-7.172	-9.178
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-23.592	288.611
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		3.592	1.364
Duran varlık satın alımları		-41.496	-34.676
Alınan temettüler	10	5.553	4.472
Yabancı para çevirim farkları (net)		10.706	-5.050
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-21.645	-33.890
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini		369.583	269.532
Banka kredileri geri ödemeleri		-315.668	-598.371
Ödenen faizler		-19.848	-32.821
Ödenen temettüler		-250.000	-100.000
Alınan faizler		16.614	12.475
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-199.319	-449.185
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-244.556	-194.464
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.313.075	900.133
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.068.519	705.669