ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2011 14:37:23
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2011 14:48:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		520.042	536.030
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	25	222.129	87.137
Amortisman ve itfa payları		159.397	143.041
Faiz geliri	19	-28.424	-29.794
Faiz gideri	20	71.746	80.879
İştiraklerden gelirler (net)	10	-24.275	-12.061
Duran varlık satış karları/zararları (net)	18	724	-37.243
Finansal Varlık Satış Karı/Zararı		19	0
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		921.358	767.989
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	25	-1.129.499	-194.726
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-47.519	-37.353
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-255.660	535.910
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		4.680	25.545
Duran varlık satın alımları		-178.493	-136.965
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit Girişi		04	0
Alınan temettüler	10	5.553	4.472
Yabancı para çevirim farkları (net)		18.460	-20.394
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-149.796	-127.342
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini		969.102	1.494.725
Banka kredileri geri ödemeleri		-531.432	-1.781.396
Ödenen faizler		-64.429	-85.049
Ödenen temettüler		-261.554	-109.384
Alınan faizler		31.102	32.818
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		142.789	-448.286
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-262.667	-39.718
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.313.075	900.133
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.050.408	860.415