ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	27.04.2010 15:51:50
2	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	27.04.2010 15:50:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		144.713	44.898
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	26	30.518	41.258
Amortisman ve itfa payları		44.909	44.658
Faiz geliri	20	-11.559	-5.759
Faiz gideri	21	30.753	119.205
İştiraklerden gelirler (net)	11	-355	-1.117
Duran varlık satış zararları (net)		1.290	411
Finansal varlık satış karı		0	-116.302
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		240.269	127.252
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	26	57.520	329.937
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-9.178	-4.062
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		288.611	453.127
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		1.364	1.852
Duran varlık satın alımları		-34.676	-30.761
Finansal varlık satışından elde edilen nakit girişi		0	249.998
Alınan temettüler	11	4.472	0
Yabancı para çevirim farkları (net)		-5.050	4.605
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-33.890	225.694
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki azalış (net)		-328.839	-589.710
Ödenen faizler		-32.821	-123.558
Ödenen temettüler		-100.000	0
Alınan faizler		11.559	5.759
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-450.101	-707.509
Faaliyetlerde kullanılan net nakit		-195.380	-28.688
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		904.734	415.586
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		709.354	386.898