ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2010 13:37:34
2	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2010 13:33:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		536.030	461.329
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	26	87.137	143.043
Amortisman ve itfa payları		143.041	140.558
Faiz geliri	20	-29.794	-28.633
Faiz gideri	21	80.879	251.076
İştiraklerden gelirler (net)	11	-12.061	-6.241
Duran varlık satış karları/zararları (net)		-37.243	255
Finansal varlık satış karı		0	-128.032
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		767.989	833.355
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	26	-194.726	626.529
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-37.353	-49.018
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		535.910	1.410.866
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		25.545	3.399
Duran varlık satın alımları		-136.965	-121.809
Finansal varlık satışından elde edilen nakit girişi		0	266.799
Alınan temettüler	11	4.472	0
Yabancı para çevirim farkları (net)		-20.394	1.168
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-127.342	149.557
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki azalış (net)		-286.671	-1.019.551
Ödenen faizler		-85.049	-278.208
Ödenen temettüler		-109.384	-2.542
Alınan faizler		32.818	28.633
Sermaye artırımı		0	249.975
Alınan hisse senedi ihraç primleri		0	793
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-448.286	-1.020.900
Faaliyetlerde kullanılan net nakit		-39.718	539.523
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	5	900.133	414.005
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	5	860.415	953.528