ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 27, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2009 13:56:29
2	ALİ TAYYAR	MALİ İŞL. DİR. MERKEZ / İŞLETMELER	ARÇELİK A.Ş.	27.10.2009 13:55:12

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		461.329	146.750
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	24	143.043	56.037
Amortisman ve itfa payları		140.558	119.690
Faiz geliri	18	-28.633	-10.617
Faiz gideri	19	251.076	327.442
İştiraklerden gelirler/giderler (net)	10	-6.241	-14.393
Duran varlık satış karları/(zararları) (net)		255	3.010
Finansal varlık satış karı		-128.032	0
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		833.355	627.919
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	24	626.529	-238.578
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-49.018	-52.605
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		1.410.866	336.736
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		3.399	4.026
Duran varlık satın alımları		-121.809	-150.333
İşletme iktisabından kaynaklanan nakit çıkışı	3	0	-55.246
Finansal varlık satışından elde edilen nakit girişi		266.799	0
Finansal varlıklarda sermaye artırımı		0	-38.293
Yabancı para çevirim farkları (net)		1.168	-7.987
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		149.557	-247.833
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış/(azalış) (net)		-1.019.551	229.598
Ödenen faizler		-278.208	-325.703
Ödenen temettüler	22	-2.542	-100.160
Alınan faizler		28.633	10.617
Sermaye artırımları		249.975	0
Alınan hisse senedi ihraç primleri		793	0
Finansal varlıklardaki azalış/(artış) (net)		0	-5.686
Sermaye artırımları azınlık payları		0	33.184
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-1.020.900	-158.150
Faaliyetlerde kullanılan net nakit		539.523	-69.247
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		415.586	302.492
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		955.109	233.245