ARÇELİK A.Ş. — Earnings Release 2012

Apr 30, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	30.04.2012 16:10:14
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	30.04.2012 16:15:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		141.546	161.422
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artışlar	26	71.825	72.001
Amortisman ve itfa payları		64.154	52.145
Faiz geliri	20	-6.666	-13.919
Faiz gideri	21	41.596	23.716
İştiraklerden gelirler (net)	11	-8.345	-6.744
Duran varlık satış (karları)/zararları (net)		-191	619
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		303.919	289.240
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	26	-278.415	-305.660
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-11.457	-7.172
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		14.047	-23.592
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satın alımları		-57.434	-41.496
Alınan faizler		5.242	16.614
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		645	3.592
Alınan temettüler	11	10.807	5.553
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-40.740	-15.737
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini		599.916	369.583
Banka kredileri geri ödemeleri		-331.185	-315.668
Ödenen temettüler		0	-250.000
Ödenen faizler		-39.259	-19.848
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		229.472	-215.933
Yabancı para çevirim farkları (net)		-7.691	10.706
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/ artış		195.088	-244.556
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	1.172.662	1.313.075
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	1.367.750	1.068.519