ARÇELİK A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 22, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2016 17:36:47
2	POLAT ŞEN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2016 17:39:26

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		9.546.423	9.406.252
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.491.432	2.167.627
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		4.490.994	4.790.525
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	26.235	8.950
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	4.464.759	4.781.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar	7	6.826	16.293
Stoklar	9	2.254.721	2.140.057
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	16	102.276	74.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	24.762	27.014
Diğer Dönen Varlıklar	19	165.535	179.678
ARA TOPLAM		9.536.546	9.396.138
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		9.877	10.114
DURAN VARLIKLAR		4.321.501	4.332.256
Finansal Yatırımlar	5	539.176	539.176
Ticari Alacaklar		6.916	13.205
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	6.916	13.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar	7	69.541	144.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	200.599	209.881
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	12	2.091.429	2.055.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.192.996	1.170.930
- Şerefiye		164.445	163.450
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.028.551	1.007.480
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	220.844	198.647
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		13.867.924	13.738.508
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.622.656	5.236.297
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.182.896	1.035.741
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.324.773	1.149.001
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		1.958.473	2.090.394
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	253.019	413.983
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	1.705.454	1.676.411
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	143.274	156.910
Diğer Borçlar		407.329	168.519
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	274.907	12.982
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	132.422	155.537
Türev Araçlar	7	14.671	3.263
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	8.682	13.062
Kısa Vadeli Karşılıklar		334.843	334.536
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	334.843	334.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	247.715	284.871
ARA TOPLAM		5.622.656	5.236.297
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.649.074	3.826.374
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	3.084.176	3.268.907
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		55.719	60.674
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	55.719	60.674
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		326.653	318.522
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		194.053	192.470
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	132.600	126.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	153.055	149.635
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		29.471	28.636
Ö Z K A Y N A K L A R		4.596.194	4.675.837
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.575.980	4.657.011
Ödenmiş Sermaye	20	675.728	675.728
Sermaye Düzeltme Farkları	20	468.811	468.811
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		889	889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		16.176	18.132
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları		-60.300	-57.615
- Duran Varlık Değer Artış Fonu		76.476	75.747
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		468.286	441.062
- Yabancı Para Çevirim Farkları		357.162	324.618
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu		374.201	374.201
- Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu		-262.831	-259.170
- Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu		-246	1.413
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	329.872	307.051
Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı	20	14.507	14.507
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.446.010	1.839.690
Net Dönem Karı/Zararı		155.701	891.141
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		20.214	18.826
TOPLAM KAYNAKLAR		13.867.924	13.738.508