ARÇELİK A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	26.10.2015 17:44:48
2	POLAT ŞEN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER	ARÇELİK A.Ş.	26.10.2015 17:47:07

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		9.965.185	8.471.757
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.564.163	1.621.221
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		5.602.926	4.433.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30	24.430	22.371
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	5.578.496	4.411.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar	8	19.669	7.783
Stoklar	10	2.493.368	2.124.946
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	19	117.152	68.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	22.515	57.988
Diğer Dönen Varlıklar	22	134.733	145.365
ARA TOPLAM		9.954.526	8.459.942
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		10.659	11.815
DURAN VARLIKLAR		4.415.147	3.923.248
Finansal Yatırımlar	6	638.745	698.488
Ticari Alacaklar		9.831	24.423
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	9.831	24.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar	8	139.194	17.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	200.622	195.311
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	7.265	5.929
Maddi Duran Varlıklar	14	2.018.054	1.812.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.225.725	1.091.195
- Şerefiye	16	188.078	169.195
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	1.037.647	922.000
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	175.711	77.353
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		14.380.332	12.395.005
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.567.381	4.430.803
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	1.140.937	719.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	1.168.608	1.082.761
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		2.147.506	1.781.442
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30	345.617	203.022
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	1.801.889	1.578.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	173.888	163.623
Diğer Borçlar		189.538	124.918
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30	13.490	10.003
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	176.048	114.915
Türev Araçlar	8	6.166	3.811
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	18.968	18.154
Kısa Vadeli Karşılıklar		391.725	263.992
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	391.725	263.992
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22	330.045	272.240
ARA TOPLAM		5.567.381	4.430.803
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.064.224	3.565.504
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	3.501.426	2.964.986
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		67.031	57.823
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30	67.031	57.823
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		300.445	268.671
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		199.261	174.896
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18	101.184	93.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	162.800	245.422
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		32.522	28.602
Ö Z K A Y N A K L A R		4.748.727	4.398.698
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.728.615	4.355.625
Ödenmiş Sermaye	23	675.728	675.728
Sermaye Düzeltme Farkları	23	468.811	468.811
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		889	889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		22.443	22.689
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları		-59.111	-44.552
- Duran Varlık Değer Artış Fonu		81.554	67.241
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		719.327	488.188
- Yabancı Para Çevirim Farkları		541.883	178.569
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu		468.793	525.549
- Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu		-288.402	-216.342
- Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu		-2.947	412
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	307.051	275.430
Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı	23	14.507	14.507
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		1.839.689	1.792.299
Net Dönem Karı/Zararı		680.170	617.084
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		20.112	43.073
TOPLAM KAYNAKLAR		14.380.332	12.395.005