Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 456,206 | 559,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 456,206 | 559,028 |
| 折舊費用 | 111,482 | 81,959 |
| 攤銷費用 | 8,116 | 7,866 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,032 | 4,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,878 | 315 |
| 利息費用 | 14,350 | 13,418 |
| 利息收入 | -14,825 | -18,448 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,573 | 25,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47 | -1,241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -203 | -2 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -985 | 0 |
| 其他項目 | 8,884 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 149,191 | 113,102 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,168 | 954 |
| 應收帳款（增加）減少 | -183,596 | -1,834,902 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,209 | -274,454 |
| 存貨（增加）減少 | -408,761 | -58,498 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,456 | 17,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,177 | -3,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -546,683 | -2,152,408 |
| 應付帳款增加（減少） | -282,024 | 1,143,416 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,298,430 | 280,175 |
| 其他營業負債增加（減少） | -511 | -443 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,580,965 | 1,423,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,127,648 | -729,260 |
| 調整項目合計 | -1,978,457 | -616,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,522,251 | -57,130 |
| 收取之利息 | 11,037 | 17,946 |
| 支付之利息 | -7,732 | -11,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,560 | -22,489 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,548,506 | -73,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,105 | -59,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 986 | 9 |
| 存出保證金增加 | -760 | -7,709 |
| 取得無形資產 | -11,661 | -6,222 |
| 取得使用權資產 | -323,472 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,012 | -73,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,672,786 | -437,260 |
| 租賃本金償還 | -105,340 | -22,587 |
| 其他籌資活動 | 0 | -31 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,567,446 | -459,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,697 | 3,616 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -378,769 | -603,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,607,559 | 5,976,053 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,228,790 | 5,372,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,228,790 | 5,372,883 |