Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 932,425 | 991,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 932,425 | 991,949 |
| 折舊費用 | 238,884 | 168,818 |
| 攤銷費用 | 15,690 | 16,949 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,385 | -270 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,121 | -575 |
| 利息費用 | 26,966 | 27,075 |
| 利息收入 | -27,413 | -38,271 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,400 | 50,222 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -836 | -3,819 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,190 | -4,614 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -985 | 0 |
| 其他項目 | 2,418 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 297,670 | 215,515 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,852 | 16,797 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,926 | -1,716,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,983 | -327,301 |
| 存貨（增加）減少 | 180,508 | 19,030 |
| 預付費用（增加）減少 | -14,934 | 32,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,737 | -15,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,042 | -1,990,587 |
| 應付帳款增加（減少） | -433,665 | 756,332 |
| 其他應付款增加（減少） | -803,052 | 889,641 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,001 | -1,215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,237,718 | 1,644,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,178,676 | -345,829 |
| 調整項目合計 | -881,006 | -130,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,419 | 861,635 |
| 收取之利息 | 28,451 | 37,368 |
| 收取之股利 | 0 | 24,611 |
| 支付之利息 | -17,486 | -26,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356,870 | -128,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -294,486 | 768,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,478 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,720 | -261,714 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,698 | 9,953 |
| 存出保證金增加 | -1,428 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,039 | -16,785 |
| 取得使用權資產 | -321,745 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -107 | -50,569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -449,341 | -293,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,063,588 | -382,870 |
| 發行公司債 | 0 | 1,007,240 |
| 租賃本金償還 | -135,851 | -46,637 |
| 其他籌資活動 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,927,737 | 577,706 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,850 | 5,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,171,060 | 1,058,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,607,559 | 5,976,053 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,778,619 | 7,034,343 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,778,619 | 7,034,343 |