Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,666,817 | 1,390,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,666,817 | 1,390,885 |
| 折舊費用 | 360,550 | 276,812 |
| 攤銷費用 | 23,685 | 26,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,184 | -1,306 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,123 | -281 |
| 利息費用 | 40,151 | 42,393 |
| 利息收入 | -35,517 | -56,414 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 59,144 | 75,333 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,221 | -3,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,210 | -7,941 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -985 | 0 |
| 其他項目 | 3,995 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 426,531 | 350,881 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,715 | -18,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,435,533 | -894,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116,828 | -291,772 |
| 存貨（增加）減少 | 116,605 | -1,424,812 |
| 預付費用（增加）減少 | 18,084 | 52,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,406 | -13,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,160,895 | -2,590,543 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,568,072 | 1,702,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -499,485 | 908,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,497 | -1,332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,067,090 | 2,608,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,805 | 18,388 |
| 調整項目合計 | 332,726 | 369,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,999,543 | 1,760,154 |
| 收取之利息 | 37,449 | 57,552 |
| 收取之股利 | 19,142 | 24,611 |
| 支付之利息 | -30,745 | -40,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -714,200 | -216,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,311,189 | 1,585,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,478 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,192 | -643,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,924 | 14,333 |
| 存出保證金增加 | 262 | 25,287 |
| 取得無形資產 | -34,244 | -32,681 |
| 取得使用權資產 | -320,318 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 53 | -93,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -583,515 | -754,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,162,179 | -112,457 |
| 發行公司債 | 0 | 1,007,240 |
| 租賃本金償還 | -158,015 | -69,708 |
| 其他非流動負債減少 | 231 | -50 |
| 發放現金股利 | -979,876 | -677,440 |
| 非控制權益變動 | -3,194 | -12,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,325 | 134,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,139 | 1,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 733,860 | 966,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,607,559 | 5,976,053 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,341,419 | 6,942,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,341,419 | 6,942,775 |