Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,390,885 | 833,816 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,390,885 | 833,816 |
| 折舊費用 | 276,812 | 159,183 |
| 攤銷費用 | 26,194 | 21,667 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,306 | 22,969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -281 | 3,544 |
| 利息費用 | 42,393 | 19,882 |
| 利息收入 | -56,414 | -24,262 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 75,333 | 7,632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,909 | -36,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,941 | -2,151 |
| 收益費損項目合計 | 350,881 | 171,484 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,169 | -49,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -894,427 | -1,144,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | -291,772 | -189,178 |
| 存貨（增加）減少 | -1,424,812 | -2,796,157 |
| 預付費用（增加）減少 | 52,400 | -79,651 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,763 | 2,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,590,543 | -4,255,383 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,702,080 | 3,495,377 |
| 其他應付款增加（減少） | 908,183 | 404,666 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,332 | -893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,608,931 | 3,899,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,388 | -356,233 |
| 調整項目合計 | 369,269 | -184,749 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,760,154 | 649,067 |
| 收取之利息 | 57,552 | 23,111 |
| 收取之股利 | 24,611 | 25,453 |
| 支付之利息 | -40,325 | -19,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,919 | -116,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,585,073 | 562,448 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,500 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,478 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,904 | -270,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,333 | 3,326 |
| 存出保證金增加 | 25,287 | -14,580 |
| 取得無形資產 | -32,681 | -8,750 |
| 其他非流動資產增加 | -93,715 | -9,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,702 | -299,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -112,457 | 756,934 |
| 發行公司債 | 1,007,240 | 0 |
| 租賃本金償還 | -69,708 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -50 | 116 |
| 發放現金股利 | -677,440 | -378,226 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,572 |
| 非控制權益變動 | -12,777 | -20,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,808 | 356,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,543 | -3,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 966,722 | 615,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,976,053 | 3,811,289 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,942,775 | 4,427,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,942,775 | 4,427,190 |