Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 787,328 | 1,697,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 787,328 | 1,697,945 |
| 折舊費用 | 214,766 | 208,176 |
| 攤銷費用 | 36,937 | 33,346 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,537 | 9,527 |
| 利息費用 | 13,132 | 8,897 |
| 利息收入 | -19,920 | -7,256 |
| 股利收入 | 8,942 | 31,299 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,289 | 4,918 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,556 | -59,996 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -398 | -3,008 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -100,959 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 17,838 | 64,860 |
| 非金融資產減損損失 | 1,567 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 99,101 | 290,763 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 76,199 | -73,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 352,658 | 74,823 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,301 | 11,448 |
| 存貨（增加）減少 | 50,362 | -555,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,698 | -15,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 538,218 | -557,666 |
| 應付帳款增加（減少） | -200,551 | 480,009 |
| 其他應付款增加（減少） | 165,734 | 363,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,160 | -1,204 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,977 | 842,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 502,241 | 284,419 |
| 調整項目合計 | 601,342 | 575,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,388,670 | 2,273,127 |
| 收取之利息 | 18,825 | 7,223 |
| 支付之利息 | -12,523 | -9,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -319,134 | -166,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,075,838 | 2,103,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,709 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -223,606 |
| 處分採用權益法之投資 | 413,257 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,259 | -229,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,005 | 5,430 |
| 取得無形資產 | -16,060 | -26,565 |
| 其他金融資產增加 | 9,086 | -15,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 304,029 | -540,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 705,208 | 11,865 |
| 其他非流動負債減少 | -235 | -252 |
| 發放現金股利 | -737,564 | -302,630 |
| 取得子公司股權 | -10,496 | -8,643 |
| 非控制權益變動 | -6,493 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,580 | -299,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,844 | -45,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,280,443 | 1,218,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,846 | 1,312,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,811,289 | 2,530,846 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,811,289 | 2,530,846 |