Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,807 | 58,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,807 | 58,496 |
| 折舊費用 | 51,705 | 53,957 |
| 攤銷費用 | 8,201 | 9,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,474 | -10,762 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,641 | 0 |
| 利息費用 | 3,889 | 1,308 |
| 利息收入 | -7,234 | -2,150 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,041 | 322 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,383 | -17,619 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -359 |
| 收益費損項目合計 | 69,245 | 34,109 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 66,225 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,888 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 614,626 | 915,199 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,164 | 25,536 |
| 存貨（增加）減少 | -1,343,803 | -640,700 |
| 預付費用（增加）減少 | -19,973 | 11,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,506 | 4,102 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -734,368 | 382,324 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,442,121 | -230,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,884 | -60,760 |
| 其他營業負債增加（減少） | -645 | 4,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,350,592 | -287,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 616,224 | 95,274 |
| 調整項目合計 | 685,469 | 129,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 983,276 | 187,879 |
| 收取之利息 | 6,658 | 2,174 |
| 支付之利息 | -3,628 | -2,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -604 | 1,586 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 985,702 | 189,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,745 | -44,690 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 512 | 646 |
| 取得無形資產 | -3,232 | -5,622 |
| 其他非流動資產減少 | -19,629 | 6,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,094 | -42,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 452,501 | 85,755 |
| 取得子公司股權 | -485 | -6,353 |
| 其他籌資活動 | 75 | -187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 452,091 | 79,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,651 | -40,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,381,048 | 184,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,811,289 | 2,530,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,192,337 | 2,715,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,192,337 | 2,715,708 |