Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,222 | 327,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,222 | 327,904 |
| 折舊費用 | 104,059 | 107,039 |
| 攤銷費用 | 14,981 | 18,846 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,994 | -6,415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,308 | 0 |
| 利息費用 | 11,292 | 2,166 |
| 利息收入 | -16,941 | -5,939 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -859 | 645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,417 | -32,638 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,181 | 486 |
| 收益費損項目合計 | 109,236 | 84,190 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 133,860 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -54,336 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,199,177 | 833,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | -278,931 | -22,068 |
| 存貨（增加）減少 | -1,433,015 | -782,970 |
| 預付費用（增加）減少 | -48,667 | 37,138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,454 | -3,969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,018,580 | 195,209 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,886,455 | 105,843 |
| 其他應付款增加（減少） | 253,321 | -76,400 |
| 其他營業負債增加（減少） | -601 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,139,175 | 28,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,595 | 224,074 |
| 調整項目合計 | 229,831 | 308,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 834,053 | 636,168 |
| 收取之利息 | 14,926 | 6,251 |
| 支付之利息 | 10,595 | -1,966 |
| 退還（支付）之所得稅 | 44,029 | -212,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 794,355 | 428,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,317 | -59,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,343 | 6 |
| 取得無形資產 | -4,729 | -6,926 |
| 其他非流動資產增加 | -18,441 | 8,281 |
| 收取之股利 | 25,453 | 12,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,691 | -45,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 635,846 | 674,494 |
| 取得子公司股權 | -1,218 | -6,353 |
| 其他籌資活動 | 168 | -192 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 634,796 | 667,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,836 | -35,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,285,296 | 1,015,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,811,289 | 2,530,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,096,585 | 3,546,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,096,585 | 3,546,155 |