Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 6, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 833,816 | 578,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 833,816 | 578,616 |
| 折舊費用 | 159,183 | 161,735 |
| 攤銷費用 | 21,667 | 28,107 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,969 | -5,486 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,544 | 0 |
| 利息費用 | 19,882 | 9,857 |
| 利息收入 | -24,262 | -12,659 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,632 | 967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,980 | -51,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,151 | -462 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -44,499 |
| 收益費損項目合計 | 171,484 | 86,269 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 93,988 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,278 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,144,020 | 1,193,425 |
| 其他應收款（增加）減少 | -189,178 | -50,857 |
| 存貨（增加）減少 | -2,796,157 | -1,206,749 |
| 預付費用（增加）減少 | -79,651 | 25,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,901 | 5,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,255,383 | 60,693 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,495,377 | 423,003 |
| 其他應付款增加（減少） | 404,666 | -25,839 |
| 其他營業負債增加（減少） | -893 | -868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,899,150 | 396,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -356,233 | 456,989 |
| 調整項目合計 | -184,749 | 543,258 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 649,067 | 1,121,874 |
| 收取之利息 | 23,111 | 12,422 |
| 支付之利息 | -19,029 | -9,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,154 | -288,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,995 | 835,815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 221,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,091 | -82,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,326 | 980 |
| 存出保證金增加 | -14,580 | 5,624 |
| 取得無形資產 | -8,750 | -11,153 |
| 其他非流動資產增加 | -9,678 | 0 |
| 收取之股利 | 25,453 | 8,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -274,320 | 142,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 756,934 | 638,837 |
| 其他非流動負債減少 | 116 | -177 |
| 發放現金股利 | -378,226 | -737,565 |
| 取得子公司股權 | -1,572 | 0 |
| 非控制權益變動 | -20,796 | -13,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 356,456 | -112,073 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,230 | -31,811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 615,901 | 834,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,811,289 | 2,530,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,427,190 | 3,365,605 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,427,190 | 3,365,605 |