Arcadyan — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,616 | 1,349,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,616 | 1,349,973 |
| 折舊費用 | 161,735 | 154,946 |
| 攤銷費用 | 28,107 | 23,845 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,486 | -7,819 |
| 利息費用 | 9,857 | 13,105 |
| 利息收入 | -12,659 | -10,286 |
| 股利收入 | 8,942 | 31,299 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 967 | 3,629 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,291 | -45,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -462 | -1,482 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -44,499 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 95,211 | 161,814 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 93,988 | -95,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,193,425 | 519,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,857 | 30,554 |
| 存貨（增加）減少 | -1,206,749 | -278,406 |
| 預付費用（增加）減少 | 25,857 | -163,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,029 | 27,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,693 | 39,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 423,003 | 355,477 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,839 | 277,825 |
| 其他營業負債增加（減少） | -868 | -892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 396,296 | 632,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,989 | 671,531 |
| 調整項目合計 | 552,200 | 833,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,130,816 | 2,183,318 |
| 收取之利息 | 12,422 | 10,382 |
| 支付之利息 | -9,511 | -9,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | -288,970 | -139,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 844,757 | 2,045,302 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,709 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,731 |
| 處分採用權益法之投資 | 221,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,565 | -200,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 980 | 3,683 |
| 存出保證金增加 | 5,624 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,153 | -17,277 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 900 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -18,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 133,886 | -289,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 638,837 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -177 | -289 |
| 發放現金股利 | -737,565 | -302,630 |
| 非控制權益變動 | -13,168 | -7,471 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,073 | -310,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,811 | -37,594 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 834,759 | 1,407,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,846 | 1,312,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,365,605 | 2,719,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,365,605 | 2,719,905 |