Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

AGM Information • Apr 30, 2019

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1

podjeta w głosowaniu tajnym

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2

podjęta w głosowaniu tajnym

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• $1.$
• $2₁$ 3.

UCHWAŁA NR 3

podjeta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: PORZADEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
• 1. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018r.

• Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.
• rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
• absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków za 2018r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• podziału zysku za 2018r.,
• wypłaty dywidendy za 2018r.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

$\mathbf{1}$ Pre

UCHWAŁA NR 4

podieta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2018 postanawia: "Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2018."

UCHWAŁA NR 5

podjeta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018r. postanawia:

"Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2018r. obeimujace:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 482.963 tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiat dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.958 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.867 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.072 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiat dwa tysiace złotych)

• dodatkowe informacje i objaśnienia ."

UCHWAŁA NR 6

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018."

UCHWAŁA NR 7 podjeta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018."

$94$ Deep

UCHWAŁA NR 8

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018."

UCHWAŁA NR 9

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Marcie Bis - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018w okresie od 12.06.2018r, do 31.12.2018r"

UCHWAŁA NR 10

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018."

UCHWAŁA NR 11

podjeta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białei w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. od 01.01.2018r. do 12.06.2018r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018 - w okresie od 01.01.2018r. do 12.06.2018r"

UCHWAŁA NR 12 podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi - pełniącemu funkcję Prezesa "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. z wykonania przez niego Zarzadu obowiązków za rok obrotowy 2018."

Adap 3

UCHWAŁA NR 13 podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018."

UCHWAŁA NR 14 podjeta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 14.06.2019r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2018 Walne Zgromadzenie postanawia:

"Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.957.690,30 zł (słownie: dziesieć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewiećdziesiąt złotych trzydzieści groszy):

• 1. przelać 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 876.615,23 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych dwadzieścia trzy grosze).
• 1. kwote 9.999.986,92 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
• 1. kwotę 81.088,15 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje."

UCHWAŁA NR 15 podjeta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Ustalić kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0.77 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto, ustalić 26 czerwca 2019r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2019r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L - w łącznej ilości 12.986.996 akcji."

WICEPREZ Zbianjew Szymański

PREZESZ dr Krzysztof Michalski