Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

AGM Information • Apr 29, 2016

UCHWAŁA NR 1 podjęta w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białei w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia www.community.com

UCHWAŁA NR 2 podjęta w głosowaniu tajnym

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białei w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• $1$
• $2.$
• 3.

UCHWAŁA NR 3

podjeta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: PORZADEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2015r.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów, związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2015r.
• 1. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015r.
• 1. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.
• rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

• udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2015r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

• 1. Powziecie uchwał w przedmiocie:
• podziału zysku za 2015r.,
• wypłaty dywidendy za rok 2015r., także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłate dywidend.
• 1. Powzięcie uchwały o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.

• Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4 podjęta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2014 postanawia: "Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2015."

UCHWAŁA NR 5

podjeta na

Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015r. postanawia:

"Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2015r. obeimujace:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 508.212.295.62 zł. (słownie: piećset osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiat dwa grosze).

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015r, do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.445.698,37 zł (słownie: dziesieć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015r, do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.541.297,63 zł (słownie: dwa miliony piećset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.403.529.78 zł (słownie: pieć milionów czterysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

• dodatkowe informacje i objaśnienia ."

UCHWAŁA NR 6

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał - Przewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nia obowiazków za rok obrotowy 2015."

UCHWAŁA NR 7

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej, z wykonania przez nia obowiazków za rok obrotowy 2015."

UCHWAŁA NR 8

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Bogumile Kiedrowskiej-Brodziak - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej, z wykonania przez nia obowiazków za rok obrotowy 2015, w okresie od 01.01.2015r. do 27.05.2015r."

UCHWAŁA NR 9

podjęta w tajnym głosowaniu na

Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy $2015."$

UCHWAŁA NR 10

podjęta w tajnym głosowaniu na

Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015."

UCHWAŁA NR 11

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Pasierbkowi członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015, w okresie od 27.05.2015r. do 31.12.2015r."

UCHWAŁA NR 12

podjeta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015."

UCHWAŁA NR 13

podjeta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015."

UCHWAŁA NR 14

podjeta na

Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 15 czerwca 2016r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2015 Walne Zgromadzenie postanawia: "Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.445.698,37 zł (słownie: dziesieć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych

trzydzieści siedem groszy):

1. przelać 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 835.655,87 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)

2. kwotę 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysiecy pięćset siedem złotych osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

3. kwotę 129.535,42 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje."

UCHWAŁA NR 15 podjeta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Część zysku w kwocie 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych osiem groszy), przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy) zgodnie z uchwałą Nr 14 o podziale zysku, powiększyć o kwotę 3.506.488,92 zł (słownie: trzy miliony piećset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeniesioną z kapitału rezerwowego, która jest częścią kwoty umieszczonej na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłaty dywidend. Ustalić w ten sposób łączną kwotę 12.986.996,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) jako przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy)."

UCHWAŁA NR 16 podieta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) brutto, ustalić 23 czerwca 2016r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2016r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L - w łącznej ilości 12.986.996 akcji."

UCHWAŁA NR 17 podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2099) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON -0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. nagrode roczną - zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, w wysokości trzykrotności jego przecietnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2015.

EZES ZAF REKTOR GENER Piotr Dudek