Aptamer Sciences Inc

Capital/Financing Update • Jan 6, 2025

압타머사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-10-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,645
만기일	2027-10-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		600,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 만기전 취득 사유 : 사채권자와의 상호간 협의에 따른 조기상환 청구권 행사 나. 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 나. 상기 취득 후 사채의 권면총액은 발행사가 보유한 사채권면 금액을 제외한 금액입니다. 다. 상기 주당 전환가액은 유상증자 신주발행에 따라 2024.12.13.에 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-10-04 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-03-02 전환가액의조정(제1회차) 2024-10-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득