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Capital/Financing Update • Jun 27, 2025

에이프로젠/주권 관련 사채권의 처분결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.06.27)주권 관련 사채권의 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-27

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 처분결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.28
3. 정정사유	일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 처분예정일자	2025.06.30	2025.12.31
10. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	전략 라. 기타 세부 변경사항은 2025.02.28. 정정 공시된 종속회사의 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)를 참고하시기 바랍니다. 후략	전략 라. 기타 세부 변경사항은 2025.06.27. 정정 공시된 종속회사의 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)를 참고하시기 바랍니다. 후략

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주권 관련 사채권의 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 에이피헬스케어	의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	27	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2023-02-20
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 에이프로젠		대표이사
자본금(원)	132,418,629,000		회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	264,837,258		주요사업	바이오 의약품 연구 개발 및 하드페이싱 등 금속제품 가공 제조
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	40,000,000,000
처분금액(원)	40,000,000,000
자기자본(원)	417,688,000,298
자기자본대비(%)	9.57
대기업여부	미해당
5. 처분목적		보유 채권 매각을 통한 유동성 확보
6. 처분예정일자		2025-12-31
7. 이사회결의일(결정일)		2024-04-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 4. 처분내역 중 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 나. 상기 3. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 보고서 최초 제출일(2024.04.05) 현재 기준입니다. 다. 상기 6. 처분예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다. 라. 기타 세부 변경사항은 2025.06.27. 정정 공시된 종속회사의 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)를 참고하시기 바랍니다. 마. 하기의 발행회사의 요약 재무상황은 2023년말(당해 연도), 2022년말(전년도), 2021년말(전전년도, 합병 전 기준) 연결기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	-

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	594,427	176,739	417,688	132,418	150,577	-97,283	적정	인덕회계법인
전년도	599,853	138,850	461,003	126,834	78,349	-116,084	적정	인덕회계법인
전전년도	824,111	119,749	704,362	99,577	141,247	-12,500	적정	대주회계법인

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 에이피헬스케어	영문	AP Healthcare Inc.
- 대표자	김정출
- 주요사업	의약품 도소매업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	312,901,682,710
지배회사의 연결 자산총액(원)	594,427,762,667
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	52.63