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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2023

에이프릴바이오/전환가액의조정/(2023.07.21)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	25,655	20,271
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	584,681	739,973
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i)그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii)최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ○ 제1회차 전환사채권 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 21,168.71원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 19,747.30원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 19,894.48원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 20,270.16원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 20,270.16원 ⑥ 조정전 전환가액 : 25,655원 ⑦ 최저 조정한도(⑥의 70%) : 17,959원 ⑧ 조정후 전환가액 : 20,271원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-07-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-04-19 전환사채권발행결정(제1회차)