Applied BioCode — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由ABC-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,979 | -35,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,979 | -35,708 |
| 折舊費用 | 14,676 | 14,583 |
| 攤銷費用 | 42 | 1,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 287 | 67 |
| 利息費用 | 1,052 | 238 |
| 利息收入 | -3,965 | -7,150 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 637 | 551 |
| 收益費損項目合計 | 12,729 | 9,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,981 | -27,761 |
| 存貨（增加）減少 | -36,551 | -16,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -852 | 962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,384 | -43,181 |
| 合約負債增加（減少） | -3,659 | -13,454 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,510 | 5,760 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,738 | 248 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,582 | -7,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,802 | -50,620 |
| 調整項目合計 | -55,073 | -41,174 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,094 | -76,882 |
| 收取之利息 | 3,965 | 7,150 |
| 支付之利息 | -1,052 | -238 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,181 | -69,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,073 | -5,421 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 102,494 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,566 | -2,144 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,639 | 94,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,658 | -4,494 |
| 員工執行認股權 | 72 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,586 | -4,494 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,413 | 9,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,993 | 30,401 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 464,786 | 605,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,793 | 636,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,793 | 636,359 |