Aplisens S.A.

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2024

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Emisja tych akcji nastąpiła w wykonaniu Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 r. stanowiącej o podwyższeniu kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej wyłącznie do osób uprawnionych zgodnie z "Regulaminem Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.", w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2022.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez

Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 stycznia 2024 r. Zakończenie subskrypcji miało miejsce w dniu 12 stycznia 2024 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w okresie wskazanym w pkt 1 powyżej.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Osoby uprawnione zawarły umowy objęcia łącznie 186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dokonywano przydziału akcji. Osoby uprawnione zawarły umowy objęcia łącznie 186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii I były obejmowane po cenie 8,97 zł za akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 32 osobami fizycznymi.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 32 osobami fizycznymi.

10) Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

1 673 586,72 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 12 tys. zł. w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12 tys. zł.

b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł

d) promocji oferty: 0 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,06 zł

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostały wniesione w całości.