ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-040 债券代码：123098 债券简称：一品转债

一品红药业股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月29 日召开第 二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》，同意公司为广州一品红制药有 限公司（以下简称“一品红制药”）等子公司（直接和间接持股100%，以下同） 向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20 亿元（含本数）的担保， 担保方式为连带责任保证。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下：

一、被担保方基本情况

• 1、公司名称：广州一品红制药有限公司

• 2、成立日期：2010 年7 月16 日

• 3、注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路6 号

• 4、法定代表人：李捍雄

5、经营范围：化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；生 物药品制造；机械技术开发服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务； 药品研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、产权及控制关系：公司持有一品红制药100%股权

• 7、财务状况（2020 年12 月31 日财务数据经审计）：

单位：万元

		单位：万元
	2020 年度	2019 年度
总资产	74,847.84	66,657.45
净资产	40,385.20	30,353.53

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营业收入	85,623.24	75,096.89
净利润	17,103.39	9,958.87

二、担保协议的主要内容

本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过 人民币20 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保金额、 期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担 保额度，本次担保额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

三、董事会意见

为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，促进一品红制药等子公司经 营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申 请综合授信额度提供总额不超过人民币20 亿元（含本数）的担保。本次担保额 度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的 风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利 益。

四、监事会意见

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一 品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等 子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20 亿元（含本数） 的担保，担保方式为连带责任保证。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：

公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）向相关银行申请综合 授信额度提供总额不超过人民币20 亿元（含本数）的连带责任保证，主要是为 了扩大下属子公司业务规模，支持其进一步经营发展。一品红制药等子公司经营 稳定、财务状况和资信状况良好。本次增加担保额度事项的风险处于公司可控范 围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股100%） 向相关银行申请综合授信提供担保事项。

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六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为83,000 万元，实际担保 金额为43,000 万元。其中，对一品红制药担保金额为30,000 万元，实际担保金 额为18,000 万元。

本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过 人民币20 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证,占最近一期经审计 净资产的134.72%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司 无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会 2021 年3 月29 日

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