ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-013

一品红药业股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资 金总额为人民币682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集 资金净额为人民币617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年11 月13 日出具广会验字 [2017]G14003470365号验资报告，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金管理 制度》，简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并与专户存管银行、时任保荐机构广发证 券股份有限公司（简称：“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司首次公 开发行股票开立募集资金专户情况：

公司首次公开发行股票开立募集资金专户情况：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户	募集资金用途
公司、润霖医 药	中国工商银行股份有 限公司广州粤秀支行	广发证券	3602015029201821125	一品红药业广州润霖厂 区生产基地建设
公司、润霖医	交通银行股份有限公	广发证券	441162949018800021930	一品红药业（润霖）研

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药	司广州番禺支行			发中心建设
公司	交通银行股份有限公 司广州番禺支行	广发证券	441162949018800021778	一品红药业信息化升级 建设
公司、一品红 制药	中国建设银行股份有 限公司广州直属支行	广发证券	44050158010700000816	一品红制药营销网络建 设

注1：根据上市募投计划，一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药营销网络建设 项目周期自首发上市后36 个月完成。

注2：经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品 红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由24 个月延期至42 个月。

注3：经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020 年第一 次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联 瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至2022 年5 月31 日前完工。

经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次 临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点， 一品红药业广州润霖厂区生产基地建设实施主体将由广州润霖医药科技有限公 司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷 路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。时任保荐机构广发证券 出具了专项核查意见，对公司变更募投项目实施主体和实施地点事项无异议。具 体内容详见公司2018年18月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实 施地点的专项核查意见》。

为规范公司募集资金的管理和运用，公司于2018年12月17日召开了第二届董 事会第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方 监管协议的议案》，公司子公司联瑞制药设立了募集资金专项账户。2019年1月4 日，公司、联瑞制药与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及保荐机构广 发证券签署了《募集资金三方监管协议》。

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户	募集资金用途
公司、 联瑞制药	中国工商银行股份有 限公司广州粤秀支行	广发证券	3602015009201925428	一品红药业广州联瑞 厂区生产基地建设

2020年8月28日，公司发布了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》， 公司与光大证券股份有限公司（简称：“光大证券”）签订了向不特定对象发行 可转换公司债券之保荐协议。因此，公司与广发证券终止了原保荐协议，广发证 券未完成的持续督导工作将由光大证券承接。为了规范募集资金的管理，2020

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年12月7日，公司、子公司及保荐机构光大证券分别与交通银行股份有限公司广 州东瀚园支行（原番禺支行）、中国建设银行股份有限公司广州分行（原直属支 行）、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行重新签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体内容详见公司2020年12 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换保荐机构 及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-105）。

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

序号	户名	开户行	账号	账户余额 (万元)
1	一品红药业股 份有限公司	交通银行股份有限 公司广州番禺支行	441162949018800021778	1734.46
2	广州一品红制 药有限公司	中国建设银行股份 有限公司广州分行	44050158010700000816	1698.00

注：中国建设银行股份有限公司广州分行；曾用名/别名：中国建设银行股份有限公司 广州直属支行。

2、本次注销的募集资金专户使用情况

项目建设期满后，公司评估后认为上述两项目基本实现项目预期目标，并经 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议同意，提请2020 年 第五次临时股东大会审议通过，公司将对募集资金投资项目之广州一品红制药有 限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项， 并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营活动。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效 率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。具体内容详见公司2020 年12 月1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-097）。

3、募集资金专户的注销情况

鉴于公司一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药营销网络建设项目

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已初步达到建设效果顺利结项，为了便于管理，公司及子公司开立在交通银行股 份有限公司广州番禺支行、中国建设银行股份有限公司广州分行的募集资金专户 资金也将在结算后予以注销，并将该募集资金专项账户结余及产生的利息收入合 计人民币3432.46 万元全部转回公司基本账户补充流动资金，公司已根据《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已完成对上述募集资金 专户的销户工作。同时，公司与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集 资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行销户证明。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会 2021 年1 月26 日

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