Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

－ 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017 06

普洛药业股份有限公司

关于授权董事长进行理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生 产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于理财产品的投资，并 授权公司董事长指导相关部门进行相关理财投资的具体实施。详细情况如下：

二、投资具体情况

1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币 5000万元之内，即公司用不超过5000万元本金的资金循环进行投资。5000万元本 金可以滚动使用。

• 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲置资金。 3、投资对象 理财产品。

• 4、投资期限 自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。

• 三、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

• （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此理财 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

• 2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务 部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财 及相应损益情况；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部 核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提 下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进行适当的理财投资，公 司可以提高资金的利用率，获得一定的效益，从而为公司和股东谋取更多的投资 回报。

五、独立董事发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次普 洛药业股份有限公司关于授权董事长进行投资理财的事项进行认真审议，并发表 独立意见如下：

公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制 风险。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在不影响公司资 金正常周转需要及主营业务的正常开展的情况下进行的投资理财有利于提高资 金使用高效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月14日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==