APC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 984,841 | 316,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,841 | 316,863 |
| 折舊費用 | 304,100 | 292,070 |
| 攤銷費用 | 35 | 336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,078 | 3,682 |
| 利息費用 | 56,163 | 40,142 |
| 利息收入 | -14,876 | -18,489 |
| 股利收入 | -83,146 | -98,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,117 | -95,134 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -4,039 | -6,118 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,534 | -2,804 |
| 收益費損項目合計 | 165,596 | 114,898 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -989,589 | -173,379 |
| 應收票據（增加）減少 | 472 | 1,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,232 | -220,920 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,347 | -53,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28 | 6 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,545 | 4,059 |
| 存貨（增加）減少 | 396,647 | -11,455 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,812 | -6,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -482,276 | -459,964 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,074 | -666 |
| 應付帳款增加（減少） | -123,334 | 148,485 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,000 | 15,589 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,298 | -10,446 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 38,723 | -172,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | -310 | 16,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,156 | -3,874 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,853 | -7,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,129 | -467,487 |
| 調整項目合計 | -424,533 | -352,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 560,308 | -35,726 |
| 收取之利息 | 15,143 | 18,680 |
| 支付之利息 | -55,801 | -39,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,029 | -52,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 498,621 | -108,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,926 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,727 | 5,883 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 24,690 | 21,077 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,280,719 | -1,747,780 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,524 | -159,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2 | -3 |
| 取得無形資產 | 0 | -106 |
| 收取之股利 | 147,795 | 161,911 |
| 其他投資活動 | -31,618 | -1,690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,162,465 | -1,723,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -250,000 | 850,000 |
| 應付短期票券減少 | 50,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 12,500,000 | 9,650,000 |
| 償還長期借款 | -11,650,000 | -9,450,000 |
| 租賃本金償還 | -5,864 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,249 | 5,662 |
| 發放現金股利 | -166,340 | -103,594 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 479,045 | 852,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,788 | 1,865 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,587 | -978,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,134,203 | 2,112,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 938,616 | 1,134,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 938,616 | 1,134,203 |