APC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,863 | 655,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,863 | 655,753 |
| 折舊費用 | 292,070 | 289,808 |
| 攤銷費用 | 336 | 954 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,682 | -605 |
| 利息費用 | 40,142 | 41,762 |
| 利息收入 | -18,489 | -16,426 |
| 股利收入 | -98,787 | -96,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,134 | -103,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -186 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 497 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,739 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,906 |
| 非金融資產減損損失 | -6,118 | 10,330 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,804 | 1,053 |
| 收益費損項目合計 | 114,898 | 127,658 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -666 | 107,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -173,379 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,162 | 160 |
| 應收帳款（增加）減少 | -220,920 | 235,565 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,369 | 77,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 1,327 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,059 | 52,541 |
| 存貨（增加）減少 | -11,455 | -98,393 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,068 | 40,179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -460,630 | 415,559 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,485 | -132,850 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,589 | -3,897 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,446 | -118,191 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -172,751 | 185,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,140 | -6,105 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,874 | -39,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,857 | -114,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -467,487 | 301,194 |
| 調整項目合計 | -352,589 | 428,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,726 | 1,084,605 |
| 收取之利息 | 18,680 | 15,921 |
| 支付之利息 | -39,235 | -41,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,160 | -95,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,441 | 963,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,926 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,883 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 21,077 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 21,634 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 20,994 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,747,780 | -1,437,647 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,030 | -122,371 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 210 |
| 存出保證金增加 | -3 | 60 |
| 取得無形資產 | -106 | 0 |
| 收取之股利 | 161,911 | 164,188 |
| 其他投資活動 | -1,690 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,723,664 | -1,352,932 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 850,000 | -450,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,650,000 | 7,150,000 |
| 償還長期借款 | -9,450,000 | -6,700,000 |
| 其他非流動負債增加 | 5,662 | 1,138 |
| 發放現金股利 | -103,594 | -301,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 852,068 | -300,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,865 | -10,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -978,172 | -700,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,375 | 2,812,999 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,203 | 2,112,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,203 | 2,112,375 |