APC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,636 | 85,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,636 | 85,809 |
| 折舊費用 | 75,150 | 72,342 |
| 攤銷費用 | 9 | 239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,954 | -3,460 |
| 利息費用 | 12,660 | 9,961 |
| 利息收入 | -1,842 | -3,381 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,434 | -47,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,848 | -869 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,579 | -1,801 |
| 收益費損項目合計 | 43,162 | 25,534 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,289,800 | 2,955 |
| 應收票據（增加）減少 | -165 | 1,634 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,602 | 94,190 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,286 | 14,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,573 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 638 | 4,584 |
| 存貨（增加）減少 | 133,728 | -174,699 |
| 預付款項（增加）減少 | -332 | 5,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,132,616 | -51,559 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,074 | -666 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,670 | 200,678 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,964 | -17,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,428 | -32,003 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -35,208 | -198,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,891 | 12,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,927 | -2,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,040 | -38,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,201,656 | -89,648 |
| 調整項目合計 | -1,158,494 | -64,114 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -996,858 | 21,695 |
| 收取之利息 | 2,779 | 3,155 |
| 支付之利息 | -12,930 | -9,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -505 | -589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,007,514 | 14,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,388 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,836 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,969 | -18,550 |
| 存出保證金增加 | -105 | -200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,850 | -18,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | 150,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 6,150,000 | 1,650,000 |
| 償還長期借款 | -5,500,000 | -1,650,000 |
| 租賃本金償還 | -1,460 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 194 | -15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 748,734 | -15 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,722 | -920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,908 | -4,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,134,203 | 2,112,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 876,295 | 2,107,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 876,295 | 2,107,565 |