APC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 876,295 | 5.27 | 1,134,203 | 7.27 | 2,107,565 | 14.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,921,822 | 17.58 | 1,612,711 | 10.34 | 1,444,116 | 9.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,462 | 0.45 | 67,601 | 0.43 | 88,760 | 0.60 |
| 應收票據淨額 | 635 | 0.00 | 471 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 707,710 | 4.26 | 712,941 | 4.57 | 396,774 | 2.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 150,091 | 0.90 | 166,356 | 1.07 | 98,424 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 4,103 | 0.02 | 1,467 | 0.01 | 1,733 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,832 | 0.01 | 2,470 | 0.02 | 1,945 | 0.01 |
| 存貨 | 649,398 | 3.91 | 779,278 | 5.00 | 937,273 | 6.31 |
| 預付款項 | 129,314 | 0.78 | 128,982 | 0.83 | 117,521 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,515,772 | 33.20 | 4,606,590 | 29.53 | 5,194,221 | 34.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,357,342 | 14.19 | 2,310,993 | 14.82 | 2,592,742 | 17.45 |
| 採用權益法之投資 | 4,699,170 | 28.28 | 4,597,548 | 29.48 | 2,916,291 | 19.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,442,161 | 20.72 | 3,502,692 | 22.46 | 3,578,341 | 24.08 |
| 使用權資產 | 316 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 546,167 | 3.29 | 513,840 | 3.29 | 513,036 | 3.45 |
| 無形資產 | 79 | 0.00 | 88 | 0.00 | 79 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 51,278 | 0.31 | 62,114 | 0.40 | 63,190 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 3,983 | 0.02 | 3,878 | 0.02 | 2,385 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 11,100,496 | 66.80 | 10,991,153 | 70.47 | 9,666,064 | 65.05 |
| 資產總額 | 16,616,268 | 100.00 | 15,597,743 | 100.00 | 14,860,285 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,300,000 | 7.82 | 1,350,000 | 8.66 | 600,000 | 4.04 |
| 應付短期票券 | 749,772 | 4.51 | 599,914 | 3.85 | 599,758 | 4.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,357 | 0.03 | 2,074 | 0.01 | 2,671 | 0.02 |
| 應付帳款 | 262,947 | 1.58 | 258,271 | 1.66 | 310,440 | 2.09 |
| 應付帳款－關係人 | 66,194 | 0.40 | 83,207 | 0.53 | 49,175 | 0.33 |
| 其他應付款 | 130,353 | 0.78 | 138,909 | 0.89 | 120,064 | 0.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 94,051 | 0.57 | 129,404 | 0.83 | 104,104 | 0.70 |
| 本期所得稅負債 | 29,590 | 0.18 | 10,309 | 0.07 | 45,858 | 0.31 |
| 租賃負債－流動 | 5,773 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 42,458 | 0.26 | 31,567 | 0.20 | 478,352 | 3.22 |
| 流動負債合計 | 2,685,495 | 16.16 | 2,603,655 | 16.69 | 2,310,422 | 15.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,750,000 | 22.57 | 3,100,000 | 19.87 | 2,450,000 | 16.49 |
| 遞延所得稅負債 | 64,428 | 0.39 | 54,057 | 0.35 | 48,144 | 0.32 |
| 租賃負債－非流動 | 28,628 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 214,323 | 1.29 | 235,595 | 1.51 | 228,813 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 4,057,379 | 24.42 | 3,389,652 | 21.73 | 2,726,957 | 18.35 |
| 負債總額 | 6,742,874 | 40.58 | 5,993,307 | 38.42 | 5,037,379 | 33.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,543,827 | 33.36 | 5,543,827 | 35.54 | 5,181,147 | 34.87 |
| 股本合計 | 5,543,827 | 33.36 | 5,543,827 | 35.54 | 5,181,147 | 34.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 19,631 | 0.12 | 19,619 | 0.13 | 16,434 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,684,469 | 10.14 | 1,684,469 | 10.80 | 1,627,934 | 10.95 |
| 特別盈餘公積 | 565,379 | 3.40 | 565,379 | 3.62 | 565,379 | 3.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,986,397 | 11.95 | 1,851,499 | 11.87 | 2,167,343 | 14.58 |
| 保留盈餘合計 | 4,236,245 | 25.49 | 4,101,347 | 26.29 | 4,360,656 | 29.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 73,691 | 0.44 | -60,357 | -0.39 | 264,669 | 1.78 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,873,394 | 59.42 | 9,604,436 | 61.58 | 9,822,906 | 66.10 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,873,394 | 59.42 | 9,604,436 | 61.58 | 9,822,906 | 66.10 |
| 負債及權益總計 | 16,616,268 | 100.00 | 15,597,743 | 100.00 | 14,860,285 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |