APC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,163 | 287,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 652,163 | 287,689 |
| 折舊費用 | 226,985 | 219,080 |
| 攤銷費用 | 26 | 318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,654 | -2,705 |
| 利息費用 | 41,319 | 29,962 |
| 利息收入 | -10,854 | -15,024 |
| 股利收入 | -83,146 | -98,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,733 | -109,525 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,943 | 11,698 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,305 | 3,003 |
| 收益費損項目合計 | 106,325 | 38,020 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -813,400 | 393,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 10 | 324 |
| 應收帳款（增加）減少 | 149,137 | 15,015 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,962 | -54,919 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,058 | 6 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 552 | 4,649 |
| 存貨（增加）減少 | 278,037 | -244,355 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,024 | -23,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,708 | 90,620 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,074 | -666 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,907 | 161,624 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,129 | 23,555 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,991 | -23,763 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -51,474 | -165,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,255 | 7,223 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,824 | -3,712 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,348 | -777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,056 | 89,843 |
| 調整項目合計 | -357,731 | 127,863 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,432 | 415,552 |
| 收取之利息 | 11,388 | 16,350 |
| 支付之利息 | -41,361 | -29,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,238 | -53,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,221 | 349,291 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,926 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,280 | 5,883 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 24,690 | 21,077 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,280,718 | -1,747,780 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,985 | -86,001 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 收取之股利 | 147,795 | 161,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,121,755 | -1,648,838 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,900,000 | 5,400,000 |
| 償還長期借款 | -9,050,000 | -5,400,000 |
| 租賃本金償還 | -4,396 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 578 | 3,450 |
| 發放現金股利 | -166,340 | -103,594 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 779,842 | -100,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -835 | 635 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,527 | -1,399,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,134,203 | 2,112,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,036,676 | 713,319 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,036,676 | 713,319 |