APC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 655,753 | 792,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 655,753 | 792,928 |
| 折舊費用 | 289,808 | 180,969 |
| 攤銷費用 | 954 | 1,785 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -605 | -700 |
| 利息費用 | 41,762 | 21,895 |
| 利息收入 | -16,426 | -14,389 |
| 股利收入 | -96,329 | -88,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,367 | -97,677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -186 | 34 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 497 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,739 | 11,262 |
| 金融資產減損損失 | 7,906 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,330 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,731 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,053 | -8,821 |
| 收益費損項目合計 | 127,658 | -1,096 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 107,061 | -1,030,620 |
| 應收票據（增加）減少 | 160 | -1,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | 235,565 | -502,245 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,119 | 50,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,327 | 2,300 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 52,541 | -5,254 |
| 存貨（增加）減少 | -98,393 | 127,320 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,179 | -74,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,559 | -1,433,895 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,850 | -37,601 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,897 | 36,330 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,191 | 99,914 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 185,758 | 34,716 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,105 | 6,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,080 | -85,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,365 | 53,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,194 | -1,380,052 |
| 調整項目合計 | 428,852 | -1,381,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,084,605 | -588,220 |
| 收取之利息 | 15,921 | 12,253 |
| 支付之利息 | -41,517 | -20,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,325 | -100,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 963,684 | -697,420 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -11,812 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,634 | 13,165 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 20,994 | 17,886 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,437,647 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -95,196 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,661 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,371 | -333,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 12 |
| 存出保證金增加 | 60 | -77 |
| 收取之股利 | 164,188 | 128,847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,352,932 | -273,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -450,000 | 740,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 449,836 |
| 舉借長期借款 | 7,150,000 | 4,450,000 |
| 償還長期借款 | -6,700,000 | -2,000,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,138 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,025 |
| 發放現金股利 | -301,765 | -295,896 |
| 非控制權益變動 | 0 | -41,786 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -300,627 | 3,301,129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,749 | -25,092 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -700,624 | 2,305,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,812,999 | 507,965 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,112,375 | 2,812,999 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,112,375 | 2,812,999 |