APC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,809 | 173,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,809 | 173,873 |
| 折舊費用 | 72,342 | 72,785 |
| 攤銷費用 | 239 | 238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,460 | 2,272 |
| 利息費用 | 9,961 | 9,911 |
| 利息收入 | -3,381 | -2,706 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,497 | -33,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -210 |
| 非金融資產減損損失 | -869 | 499 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,801 | 8,607 |
| 收益費損項目合計 | 25,534 | 58,113 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -666 | -529,769 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,955 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,634 | 1,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,190 | 300,371 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,384 | 39,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 136 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,584 | 54,332 |
| 存貨（增加）減少 | -174,699 | -115,508 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,393 | 3,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,225 | -246,086 |
| 應付帳款增加（減少） | 200,678 | -130,147 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,857 | -42,876 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,003 | -149,770 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -198,429 | 122,779 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,925 | -615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,737 | -6,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,423 | -206,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,648 | -453,003 |
| 調整項目合計 | -64,114 | -394,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,695 | -221,017 |
| 收取之利息 | 3,155 | 2,752 |
| 支付之利息 | -9,386 | -9,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -589 | -448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,875 | -228,537 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -739,424 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,550 | -20,817 |
| 存出保證金增加 | -200 | 61 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,750 | -760,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 36 |
| 舉借長期借款 | 1,650,000 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -1,650,000 | -900,000 |
| 其他非流動負債減少 | -15 | -507 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15 | -471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -920 | -12,153 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,810 | -1,001,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,375 | 2,812,999 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,107,565 | 1,811,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,107,565 | 1,811,658 |