APC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,107,565 | 14.18 | 2,112,375 | 14.20 | 1,811,658 | 12.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,444,116 | 9.72 | 1,440,940 | 9.69 | 2,075,514 | 14.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,760 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 85,936 | 0.58 | 60,712 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,627 | 0.01 | 67 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 396,774 | 2.67 | 489,782 | 3.29 | 417,290 | 2.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 98,424 | 0.66 | 112,935 | 0.76 | 150,058 | 1.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,733 | 0.01 | 1,583 | 0.01 | 2,373 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,945 | 0.01 | 6,529 | 0.04 | 4,738 | 0.03 |
| 存貨 | 937,273 | 6.31 | 761,705 | 5.12 | 788,651 | 5.39 |
| 預付款項 | 117,521 | 0.79 | 122,914 | 0.83 | 159,552 | 1.09 |
| 其他流動資產 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,194,221 | 34.95 | 5,136,436 | 34.53 | 5,470,723 | 37.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,592,742 | 17.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,436,185 | 16.38 | 2,448,059 | 16.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 248,801 | 1.67 | 278,812 | 1.91 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,916,291 | 19.62 | 2,848,526 | 19.15 | 2,099,683 | 14.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,578,341 | 24.08 | 3,630,950 | 24.41 | 3,744,908 | 25.60 |
| 投資性不動產淨額 | 513,036 | 3.45 | 516,026 | 3.47 | 519,635 | 3.55 |
| 無形資產 | 79 | 0.00 | 318 | 0.00 | 1,034 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 63,190 | 0.43 | 56,574 | 0.38 | 65,833 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 2,385 | 0.02 | 2,185 | 0.01 | 2,184 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 9,666,064 | 65.05 | 9,739,565 | 65.47 | 9,160,148 | 62.61 |
| 資產總額 | 14,860,285 | 100.00 | 14,876,001 | 100.00 | 14,630,871 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 600,000 | 4.04 | 500,000 | 3.36 | 950,000 | 6.49 |
| 應付短期票券 | 599,758 | 4.04 | 699,834 | 4.70 | 699,827 | 4.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,671 | 0.02 | 666 | 0.00 | 1,287 | 0.01 |
| 應付帳款 | 310,440 | 2.09 | 109,809 | 0.74 | 112,491 | 0.77 |
| 應付帳款－關係人 | 49,175 | 0.33 | 67,724 | 0.46 | 26,180 | 0.18 |
| 其他應付款 | 120,064 | 0.81 | 151,492 | 1.02 | 121,792 | 0.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 104,104 | 0.70 | 302,533 | 2.03 | 241,080 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 45,858 | 0.31 | 41,078 | 0.28 | 74,129 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 5,899 | 0.04 | 5,899 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 478,352 | 3.22 | 459,528 | 3.09 | 15,018 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 2,310,422 | 15.55 | 2,338,563 | 15.72 | 2,247,703 | 15.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,450,000 | 16.49 | 2,450,000 | 16.47 | 2,450,000 | 16.75 |
| 遞延所得稅負債 | 48,144 | 0.32 | 39,968 | 0.27 | 40,531 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 228,813 | 1.54 | 231,000 | 1.55 | 247,631 | 1.69 |
| 非流動負債合計 | 2,726,957 | 18.35 | 2,720,968 | 18.29 | 2,738,162 | 18.71 |
| 負債總額 | 5,037,379 | 33.90 | 5,059,531 | 34.01 | 4,985,865 | 34.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,181,147 | 34.87 | 5,181,147 | 34.83 | 5,030,240 | 34.38 |
| 股本合計 | 5,181,147 | 34.87 | 5,181,147 | 34.83 | 5,030,240 | 34.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 16,434 | 0.11 | 16,434 | 0.11 | 14,461 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,627,934 | 10.95 | 1,627,934 | 10.94 | 1,561,352 | 10.67 |
| 特別盈餘公積 | 565,379 | 3.80 | 565,379 | 3.80 | 565,379 | 3.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,167,343 | 14.58 | 2,061,039 | 13.85 | 2,175,694 | 14.87 |
| 保留盈餘合計 | 4,360,656 | 29.34 | 4,254,352 | 28.60 | 4,302,425 | 29.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 264,669 | 1.78 | 364,537 | 2.45 | 297,880 | 2.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,822,906 | 66.10 | 9,816,470 | 65.99 | 9,645,006 | 65.92 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,822,906 | 66.10 | 9,816,470 | 65.99 | 9,645,006 | 65.92 |
| 負債及權益總計 | 14,860,285 | 100.00 | 14,876,001 | 100.00 | 14,630,871 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |