APC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞聚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,834 | 382,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,834 | 382,890 |
| 折舊費用 | 145,458 | 145,848 |
| 攤銷費用 | 318 | 477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,381 | 4,793 |
| 利息費用 | 19,895 | 19,751 |
| 利息收入 | -11,626 | -9,812 |
| 股利收入 | -29,824 | -48,731 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91,004 | -68,379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -210 |
| 非金融資產減損損失 | 2,226 | 7,082 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,872 | -7,961 |
| 收益費損項目合計 | 37,952 | 42,858 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -666 | -911,424 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 246,482 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 306 | 1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,538 | 144,510 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,058 | 74,472 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -350 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,541 | 54,193 |
| 存貨（增加）減少 | -148,352 | -107,943 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,784 | 55,009 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,505 | -690,561 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,903 | -110,357 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,325 | -25,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,899 | -123,218 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -88,555 | 142,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,395 | -4,369 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,011 | -8,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,158 | -129,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,663 | -820,002 |
| 調整項目合計 | 150,615 | -777,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 334,449 | -394,254 |
| 收取之利息 | 12,337 | 10,179 |
| 支付之利息 | -19,483 | -19,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,087 | -49,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,216 | -453,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,926 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,844 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -799,148 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,811 | -40,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 210 |
| 存出保證金增加 | -3 | 60 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,896 | -839,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,300,000 | 2,550,000 |
| 償還長期借款 | -3,300,000 | -2,550,000 |
| 其他非流動負債增加 | 3,402 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,402 | -110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,728 | -9,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 229,450 | -1,302,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,375 | 2,812,999 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,341,825 | 1,510,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,341,825 | 1,510,556 |