APC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,689 | 551,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,689 | 551,281 |
| 折舊費用 | 219,080 | 217,964 |
| 攤銷費用 | 318 | 715 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,705 | 10,755 |
| 利息費用 | 29,962 | 31,547 |
| 利息收入 | -15,024 | -12,305 |
| 股利收入 | -98,787 | -96,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -109,525 | -98,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -210 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,739 |
| 非金融資產減損損失 | 11,698 | 6,951 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,003 | -2,951 |
| 收益費損項目合計 | 38,020 | 50,352 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -666 | -315,281 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 393,140 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 324 | 1,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,015 | 224,007 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,919 | 42,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -11,976 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,649 | -10,919 |
| 存貨（增加）減少 | -244,355 | 60,423 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,240 | 46,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -132 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,954 | 36,177 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,624 | -1,662 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,555 | -38,975 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,763 | -103,611 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -165,038 | -12,602 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,223 | 14,487 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,712 | -38,983 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111 | -181,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,843 | -145,169 |
| 調整項目合計 | 127,863 | -94,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 415,552 | 456,464 |
| 收取之利息 | 16,350 | 11,158 |
| 支付之利息 | -29,492 | -31,076 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,119 | -89,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,291 | 346,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,926 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,883 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 21,077 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 21,634 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 20,993 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,747,780 | -1,437,647 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,001 | -104,892 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 210 |
| 存出保證金增加 | -2 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 59 |
| 收取之股利 | 161,911 | 164,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,648,838 | -1,335,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -450,000 |
| 舉借長期借款 | 5,400,000 | 4,650,000 |
| 償還長期借款 | -5,400,000 | -4,200,000 |
| 其他非流動負債增加 | 3,450 | 1,229 |
| 發放現金股利 | -103,594 | -301,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,144 | -300,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 635 | -12,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,399,056 | -1,302,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,375 | 2,812,999 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,319 | 1,510,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,319 | 1,510,692 |