APC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,928 | 637,446 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,928 | 637,446 |
| 折舊費用 | 180,969 | 93,670 |
| 攤銷費用 | 1,785 | 1,466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -700 | 14,302 |
| 利息費用 | 21,895 | 2,029 |
| 利息收入 | -14,389 | -13,515 |
| 股利收入 | -88,723 | -81,154 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -97,677 | -29,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | -6,511 |
| 處分投資損失（利益） | 11,262 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -6,731 | 3,406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,821 | -1,381 |
| 收益費損項目合計 | -1,096 | -17,399 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,030,620 | 338,419 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,057 | -547 |
| 應收帳款（增加）減少 | -502,245 | -64,029 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,579 | -59,229 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,300 | 28,961 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,254 | -4,221 |
| 存貨（增加）減少 | 127,320 | 80,200 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,918 | 27,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1,756 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,433,895 | 348,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,601 | 16,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,330 | 8,279 |
| 其他應付款增加（減少） | 99,914 | -41,638 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 34,716 | -55,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,168 | -1,032 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85,684 | -3,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,843 | -77,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,380,052 | 271,126 |
| 調整項目合計 | -1,381,148 | 253,727 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -588,220 | 891,173 |
| 收取之利息 | 12,253 | 10,394 |
| 支付之利息 | -20,884 | -1,984 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,569 | -104,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -697,420 | 795,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -11,812 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,165 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,886 | 1,349 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -95,196 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 6,661 | 5,363 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,069 | -1,801,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 6,851 |
| 存出保證金增加 | -77 | 834 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,745 |
| 收取之股利 | 128,847 | 93,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -273,583 | -1,695,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 740,000 | 210,000 |
| 應付短期票券增加 | 449,836 | 249,955 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -1,025 | 3,301 |
| 發放現金股利 | -295,896 | -140,906 |
| 非控制權益變動 | -41,786 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,301,129 | 322,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,092 | 5,077 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,305,034 | -572,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,965 | 1,080,865 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,812,999 | 507,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,812,999 | 507,965 |