APC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 551,281 | 532,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 551,281 | 532,206 |
| 折舊費用 | 217,964 | 112,532 |
| 攤銷費用 | 715 | 1,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,755 | -4,099 |
| 利息費用 | 31,547 | 11,479 |
| 利息收入 | -12,305 | -9,911 |
| 股利收入 | -96,329 | -88,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,046 | -68,827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -210 | 34 |
| 處分投資損失（利益） | -7,739 | 11,262 |
| 非金融資產減損損失 | 6,951 | -4,011 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,951 | 1,628 |
| 收益費損項目合計 | 50,352 | -37,298 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -315,281 | -1,327,704 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,260 | -29 |
| 應收帳款（增加）減少 | 224,007 | -94,460 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,146 | 77,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,976 | 2,648 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,919 | 33,524 |
| 存貨（增加）減少 | 60,423 | 9,986 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,649 | -95,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -132 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,177 | -1,394,174 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,662 | 1,144 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,975 | 7,703 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,611 | 4,009 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12,602 | 3,300 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,487 | -252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,983 | -1,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,346 | 14,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,169 | -1,379,316 |
| 調整項目合計 | -94,817 | -1,416,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,464 | -884,408 |
| 收取之利息 | 11,158 | 8,065 |
| 支付之利息 | -31,076 | -10,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,903 | -100,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,643 | -987,470 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -11,812 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,634 | 13,165 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 20,993 | 17,886 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,437,647 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -95,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,892 | -317,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 12 |
| 存出保證金增加 | 59 | -60 |
| 收取之股利 | 164,189 | 128,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,335,454 | -264,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 740,000 |
| 短期借款減少 | -450,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 450,000 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 2,450,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,229 | -1,068 |
| 發放現金股利 | -301,765 | -337,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -300,536 | 3,301,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,960 | -27,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,302,307 | 2,022,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,812,999 | 507,965 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,510,692 | 2,530,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,510,692 | 2,530,126 |