APC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,018 | 583,913 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,018 | 583,913 |
| 折舊費用 | 93,532 | 89,935 |
| 攤銷費用 | 1,466 | 831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,302 | 12,648 |
| 利息費用 | 2,029 | 101 |
| 利息收入 | -9,960 | -16,162 |
| 股利收入 | -81,154 | -85,645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,711 | -10,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,511 | 59 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,513 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,006 |
| 非金融資產減損損失 | 3,286 | 3,471 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,381 | -648 |
| 收益費損項目合計 | -14,102 | -1,555 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 338,419 | 1,143,402 |
| 應收票據（增加）減少 | -547 | 122 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,029 | 101,975 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,229 | 84,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,470 | -26,011 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,009 | -26,219 |
| 存貨（增加）減少 | 79,635 | -271,914 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,151 | -37,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -2,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,861 | 966,304 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,975 | -89,104 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,552 | 2,361 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,484 | 73,341 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -53,090 | 64,179 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,234 | 3,117 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,368 | -3,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,181 | 50,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,680 | 1,016,415 |
| 調整項目合計 | 247,578 | 1,014,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 874,596 | 1,598,773 |
| 收取之利息 | 10,394 | 16,253 |
| 支付之利息 | -1,984 | -56 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,495 | -65,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 781,511 | 1,549,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -118,611 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,062 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,895 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,349 | 6,899 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,202 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,364 | 7,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,801,830 | -1,151,759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,851 | 0 |
| 存出保證金增加 | 834 | -156 |
| 取得無形資產 | -1,745 | 0 |
| 收取之股利 | 93,382 | 123,065 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,695,795 | -1,344,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 249,955 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 3,301 | 567 |
| 發放現金股利 | -140,906 | -467,884 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 322,350 | -467,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,200 | 9,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -583,734 | -253,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,090 | 1,167,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,356 | 914,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,356 | 914,090 |