APC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,717 | 141,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,717 | 141,255 |
| 折舊費用 | 22,659 | 23,591 |
| 攤銷費用 | 446 | 207 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,241 | -12,904 |
| 利息費用 | 563 | 61 |
| 利息收入 | -578 | -1,615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,210 | -7,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 11,262 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,278 | 457 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,897 | -593 |
| 收益費損項目合計 | 19,566 | 2,190 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -147,040 | -2,229 |
| 應收票據（增加）減少 | 737 | -78 |
| 應收帳款（增加）減少 | -160,749 | -32,139 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,812 | -25,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203 | 26,610 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -47,881 | 29,227 |
| 存貨（增加）減少 | 147,752 | 144,852 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,456 | 13,305 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,689 | 154,185 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,009 | -31,538 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,466 | 8,163 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,225 | -104,147 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,242 | -50,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,667 | 2,640 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,585 | -2,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,910 | -177,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,599 | -23,695 |
| 調整項目合計 | -161,033 | -21,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,316 | 119,750 |
| 收取之利息 | 302 | 1,778 |
| 支付之利息 | -208 | -49 |
| 退還（支付）之所得稅 | -322 | -433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,544 | 121,046 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,993 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -32,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,785 | -492,693 |
| 存出保證金增加 | -60 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,673 | -525,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | -249,955 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -542 | -12 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,503 | -12 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,840 | -1,905 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,446 | -405,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,356 | 914,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,802 | 508,108 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,802 | 508,108 |