APC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 359,565 | 362,256 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 359,565 | 362,256 |
| 折舊費用 | 45,281 | 47,216 |
| 攤銷費用 | 892 | 574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,848 | -21,227 |
| 利息費用 | 1,900 | 398 |
| 利息收入 | -5,991 | -7,315 |
| 股利收入 | -48,731 | -38,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,133 | -26,329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 11,262 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,435 | -1,915 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 658 | 29 |
| 收益費損項目合計 | -43,403 | -47,554 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,470,540 | 248,940 |
| 應收票據（增加）減少 | 737 | -1,104 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,140 | -102,375 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,051 | 34,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,326 | 26,590 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -78,128 | 28,045 |
| 存貨（增加）減少 | 72,215 | 1,805 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,236 | 12,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,461,721 | 249,193 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,680 | 102,719 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,348 | 9,453 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,514 | -100,550 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,626 | -29,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,297 | 45,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,062 | -2,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,151 | 25,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,311,570 | 274,854 |
| 調整項目合計 | -1,354,973 | 227,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -995,408 | 589,556 |
| 收取之利息 | 5,774 | 7,466 |
| 支付之利息 | -1,612 | -375 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,522 | -58,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,043,768 | 538,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -11,812 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,518 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,137 | -1,323,268 |
| 存出保證金增加 | -60 | 792 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,863 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,844 | -1,343,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,290,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -979 | 3,151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,639,021 | 503,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,312 | -4,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,360,097 | -306,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,356 | 914,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,690,453 | 607,345 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,690,453 | 607,345 |