APC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,562 | 478,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,562 | 478,459 |
| 折舊費用 | 112,427 | 70,361 |
| 攤銷費用 | 1,338 | 1,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,099 | 19,500 |
| 利息費用 | 11,479 | 1,711 |
| 利息收入 | -8,629 | -7,885 |
| 股利收入 | -88,723 | -81,154 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,827 | -18,989 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | -6,511 |
| 處分投資損失（利益） | 11,262 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,923 | -880 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,628 | -6,296 |
| 收益費損項目合計 | -36,033 | -29,123 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,327,704 | 379,918 |
| 應收票據（增加）減少 | -29 | -488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,460 | -132,482 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,822 | 7,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | -730 | 25,564 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35,173 | 22,387 |
| 存貨（增加）減少 | 6,192 | 37,598 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,914 | 24,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,399,650 | 364,697 |
| 應付帳款增加（減少） | 808 | -55,127 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,474 | 8,515 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,638 | -64,062 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,399 | -52,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | -252 | 15,019 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,046 | -3,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,021 | -151,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,381,629 | 212,888 |
| 調整項目合計 | -1,417,662 | 183,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -892,100 | 662,224 |
| 收取之利息 | 8,065 | 8,296 |
| 支付之利息 | -10,963 | -1,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,077 | -99,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -993,075 | 569,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -11,812 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,756 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,886 | 1,349 |
| 預付投資款增加 | -95,196 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -317,219 | -1,474,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 6,851 |
| 存出保證金減少 | -60 | 792 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,745 |
| 收取之股利 | 128,848 | 93,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,376 | -1,371,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 740,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 349,924 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -1,068 | 3,304 |
| 發放現金股利 | -295,896 | -137,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,343,036 | 215,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,344 | 7,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,066,241 | -579,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,356 | 914,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,396,597 | 334,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,396,597 | 334,548 |