APC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,913 | 605,957 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,913 | 605,957 |
| 折舊費用 | 89,935 | 95,935 |
| 攤銷費用 | 831 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,648 | -120,451 |
| 利息費用 | 101 | 238 |
| 利息收入 | -16,162 | -17,595 |
| 股利收入 | -85,645 | -136,490 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,664 | -66,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | -13,276 | 57,322 |
| 金融資產減損損失 | 3,006 | 22,255 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,471 | -26,030 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -648 | -2,986 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -16,344 | -194,346 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,158,191 | -170,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 122 | 796 |
| 應收帳款（增加）減少 | 101,975 | -68,147 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84,305 | -155,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,011 | 1,514 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26,219 | 38,451 |
| 存貨（增加）減少 | -271,914 | 453,242 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,056 | 19,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,300 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 981,093 | 120,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,104 | 201,025 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,361 | 1,377 |
| 其他應付款增加（減少） | 73,341 | 14,963 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 64,179 | -266,178 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,117 | 1,023 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,783 | -1,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,111 | -49,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,031,204 | 70,671 |
| 調整項目合計 | 1,014,860 | -123,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,598,773 | 482,282 |
| 收取之利息 | 16,253 | 17,569 |
| 支付之利息 | -56 | -193 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,393 | -71,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,549,577 | 428,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -118,611 | -13,082 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,062 | 3,013 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -26,395 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 49,895 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -200,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,899 | 12,186 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,202 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,753 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 7,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,151,759 | -256,616 |
| 存出保證金增加 | -156 | -678 |
| 取得無形資產 | 0 | -370 |
| 收取之股利 | 123,065 | 157,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,344,307 | -105,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | 567 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -189 |
| 發放現金股利 | -467,884 | -467,791 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -467,317 | -467,980 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,027 | 2,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,020 | -142,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,167,110 | 1,309,595 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 914,090 | 1,167,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 914,090 | 1,167,110 |