APC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,255 | 127,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,255 | 127,286 |
| 折舊費用 | 23,591 | 22,107 |
| 攤銷費用 | 207 | 208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,904 | 13,646 |
| 利息費用 | 61 | 12 |
| 利息收入 | -1,615 | -3,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,014 | -9,420 |
| 非金融資產減損損失 | 457 | 2,596 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -593 | -1,558 |
| 收益費損項目合計 | 2,190 | 24,300 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,229 | -134,948 |
| 應收票據（增加）減少 | -78 | -567 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,139 | -5,788 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,363 | 41,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,610 | 29 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29,227 | -40,984 |
| 存貨（增加）減少 | 144,852 | -152,108 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,305 | -7,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,185 | -300,574 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,538 | -95,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,163 | -1,063 |
| 其他應付款增加（減少） | -104,147 | 57,039 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -50,643 | 153,278 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,640 | 9,900 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,355 | -2,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,880 | 121,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,695 | -179,236 |
| 調整項目合計 | -21,505 | -154,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,750 | -27,650 |
| 收取之利息 | 1,778 | 3,226 |
| 支付之利息 | -49 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -433 | -540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,046 | -24,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,799 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,895 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -492,693 | -136,925 |
| 存出保證金增加 | 0 | -46 |
| 存出保證金減少 | 381 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -525,111 | -87,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | -12 | 42 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12 | 42 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,905 | 3,121 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -405,982 | -108,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,090 | 1,167,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,108 | 1,058,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,108 | 1,058,233 |